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中国西电集团有限公司
关于2016年度财务收支审计结果整改情况的公告
 发布时间:[2018-06-20]  来源:审计风控部 

    2017年,审计署对中国西电集团有限公司(以下简称中国西电集团或集团)2016年度财务收支等情况进行了审计。在充分肯定企业取得成绩的同时,指出了在财务管理和会计核算、经营管理等方面存在的问题,中国西电集团高度重视,在立行立改的基础上,根据审计报告及审计决定书,扎实推进审计问题整改。一是强化组织领导,落实整改责任;二是细致制定整改工作方案,扎实落实各项整改措施的完成。三是强化制度体系的健全完善,举一反三,建立长效机制。截至目前,审计公告中反映的31项问题,已全部落实整改措施,其中27个问题已整改完毕,4个问题正扎实推进中,并已取得阶段性整改成效。制定完善规章制度33项,问责追责14人次,其中:党纪政纪处分处理7人。现将整改情况公告如下:

    一、 财务管理和会计核算方面    

    (一)针对所属2户企业计提存货跌价准备推迟问题。集团已经调整了相关年度报表,完善《资产减值损失管理办法》,进一步规范资产减值核算管理。
    (二) 针对内部关联交易抵消不充分问题。已整改并调整2017年度报表,同时集团积极推进财务共享中心和网报系统建设,强化报表三级审核体系,防止错填、漏报行为。关于未将1户企业纳入合并报表范围问题,追溯调整报表损益,并于2017年完成相关单位的吸收合并。
    (三)针对集团总部及所属2户企业列支补贴未纳入工资总额核算问题。制定下发《关于将工资性福利纳入工资总额管理的通知》,规范工资总额管理。
    (四)针对2户企业推迟确认销售收入问题。已调整相关年度报表,并通报审计决定,完善收入确认标准,严格执行收入核算程序。 

    二、经营管理方面

    (一)关于投资决策与管控方面的问题整改
    一是落实了中国西电集团与中国西电两级法人重大决策程序。修订完善中国西电集团《“三重一大”决策事项实施办法》《党委常委会议事规则》,《总经理工作办法》、《投资管理制度》、《长期股权投资管理办法》、《境外投资管理办法》等管理制度,进一步明确决策会议议事规则,完善重大事项决策流程,优化治理体系。二是加强重大投资决策管理。强化投资项目关键环节控制,对投资决策项目实施动态管理。三是加大企业控亏减亏管理力度。制定了《中国西电集团亏损企业治理方案》,制定减亏控亏计划,与工作责任人签署目标责任书,加强对亏损治理的支持力度与监督管理。2017年,亏损企业户数和亏损额均实现同比下降,亏损户数较上年降幅47%,亏损额降幅33.7%。四是针对与外部企业成立合资公司,加强重大投资项目跟踪研究分析。组织对投资项目专项研究总结,制定加快推进措施;编制五年规划和年度经营计划,强化规划刚性执行。五是严格按照国资委《中央企业投资监督管理办法》(34号)等文件要求,对股票投资履行投资审批程序、年度投资计划调整备案程序。规范投资计划和调整项目的报送管控,严格有效执行投资决策报批程序。六是加强国家法律法规政策学习。落实国资委投资监管要求,细化固定资产投资项目申报工作,做到如实准确,不出偏差。
    (二)关于内部管理方面的问题整改
    1.针对所属1户企业技术改造项目年产值未达到预期问题。所属企业按照集团管理要求,积极调整营销策略,全力开拓市场,整合营销机构,完善营销激励机制,聚焦重点领域,提高产能利用率。2017年,该项目类产品新增订货较2016年同期增长21%,价值量同比增长26 %。
    2.针对2010年至2016年,所属企业咨询费支出未按规定向集团备案的问题。重新编制了《销售渠道管理办法》及其细则,强化营销管理活动的依法合规性,厘清集团和子公司两级法人的在营销管理中的管控责任,明确管理规范要求。
    3.针对所属1户企业对业务风险控制不到位,有较大逾期应收账款未收回问题。集团纪委开展专项调查,对相关责任人进行了问责追责。成立追偿领导小组,积极组织开展追偿,减少损失。
    4.针对所属1户企业境外运营项目,面临或形成损失问题。要求所属企业加强项目风险管控,成立索赔小组,开展商务沟通谈判,增加索赔力度,减少项目损失。加大对境外风险的研究,完善内控管理制度,做实经营风险的识别和防控。
    5.针对2008年所属1户为供应商融资问题。加强业务源头治理,严格财务票据管控,所属企业强化资金审批流程,举一反三,排查同类风险,加强财务账项稽核清理。
    6.针对所属1户企业废旧物资招标方式不规范问题,搭建集团统一的平台,所属企业按照集团管理要求修订完善废旧物资处置管理规定,规范处置流程,杜绝违规行为发生。
    7.针对向所属企业发放奖金程序不规范问题。集团认真梳理奖金发放业务,制定所属企业负责人薪酬管理办法,明确奖励相关要求,严格执行规范的决策审批程序。
    8.针对所属1户企业贷款长期逾期新增罚息问题。与所属企业共同研究国家专项贷款利息减免的政策,与借款方协调磋商,达成解决本金偿还与冻结罚息的意见,争取按照国家相关政策解决遗留问题。
    9.针对所属1户企业违规内部拆借资金问题。所属企业按照集团要求修订资金管理制度,规范资金审批管理,已归还拆借资金,杜绝此类问题再次发生。
    10.针对投资项目未按期完工问题。相关三个投资项目有序推进中,已分别进入验收、安装调试与转固等阶段。
    11.针对产权股权类低效无效资产清理处置、应收账款和存货压控等工作部分目标未按期完成问题。制定了产权股权类低效无效资产清理分类处置计划,正按计划实施推进。强化“两金”压控组织领导,细化压控目标,开展挂牌督办事项常态化管理;加强“两金”压控工作考评。2017年,存量应收账款和存货分别压降了66%、78%。
    12.针对所属财务公司调高年度投资额度的问题。所属单位已修订完善证券投资管理制度,细化投资审批额度,严格按照监管制度控制投资额度。
    13.针对未按要求及时开展投资项目后评价问题。已修订投资后评价管理制度,完善后评价规范要求,完成2017年后评价项目,并建立长效机制。

    三、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面

    (一)针对所属7户企业人员未按规定报批出国参加培训问题。集团及所属企业修订完善外事管理办法和集团登记备案人员因私出国(境)及证件管理规定,进一步明确细化出国(境)审批流程,要求集团及所属企业统一严格执行,对相关责任人进行了问责处理。
    (二)针对集团及所属1户企业部分领导,存在领取交通补贴的同时使用公车及超标乘坐交通工具问题。在审计期间立行立改,相关人员已退还使用公车和超标准乘坐交通工具费用。对相关责任人进行了问责处理。集团修订完善了公务用车管理办法、履职待遇业务支出管理办法等,强化制度刚性约束,加强财务报销审批审核。同时,举一反三,集团向所有企业下发通知,全面清理了公车使用和超标准乘坐交通工具事项,对公车加装GPS定位系统,杜绝此类问题再次发生。
    (三)针对集团及所属1户企业列支招待费用报销程序不合规问题。相关人员已退还了违规列支招待费用,对相关责任人进行了问责处理。修订完善业务招待费管理办法,加大财务审核监督,促进合规经营。
    中国西电集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,以此次审计为契机,贯彻落实全面从严治党要求,围绕集团经营管理,进一步深化企业改革,举一反三,夯实审计整改成果,扎实健全长效机制,坚持依法治企、坚持廉洁从业、坚持从严管理、强化合规经营管理,全面履行好中央企业的经济责任、政治责任和社会责任,以实际行动推动企业做强做优做大。

                                                         中国西电集团有限公司

                                                     2018年6月20日

                                                          

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